FCR (97-98) 14
財務委員會討論文件
一九九七年六月十三日
基本工程儲備基金
總目710-電腦化計劃
庫務署
新分目「更換國際電腦(ICL)主機電腦」
請各委員批准在總目710「電腦化計劃」項下開立
一個新分目「更換國際電腦 (ICL) 主機電腦」,並
設立為數3,810萬元的承擔額。
問題
庫務署現有的國際電腦(ICL)主機電腦現已接近使用年限之
末,其處理能力和終端機接駁功能,不足以應付處理事項
數量的增長和用戶更多聯機設施的需求。
建議
2.庫務署署長建議採用一套新系統,更換現有的國際電腦
(ICL)主機電腦和周邊設備,所需的非經常承擔額為 3,810
萬元。這項建議獲庫務司支持。
理由
目前情況
3.庫務署署長於一九九零年安裝現有的國際電腦(ICL)主
機電腦。這台主機電腦一星期七天,每天二十四小時不
停操作,共有40套應用系統在此電腦運作,主要的應用
系統列於附件。其中一個主要應用系統,是會計及財務
資料系統。此系統提供政府控制財政預算所需的財務資
料。其他應用系統包括多項有關大量用戶之收款及付款
系統服務,包括-
- 向公務員或他們的家屬發放薪金、津貼、退休金
或若干其他福利;
- 付款予政府的債權人;
- 收取政府地稅和地價,以及就各部門向市民發出
的繳款通知單,收取有關款項;以及
- 收取各項學生貸款計劃下的償還貸款。
使用這些系統的政策科/資源科/部門均有聯機設施,
用以接達這些應用系統。目前,政府的政策科、資源科
和部門共有約1 200部終端機連接這部主機電腦。
4.由於國際電腦(ICL)主機電腦已使用近七年,其性能和
可靠程度不斷下降,故障次數更趨頻密,以致整體服務
時間減少。由於電腦需要額外時間重新處理受影響的工
作,故服務受阻的時間比機件故障的實際時間為長。庫
務署署長預計,這套系統使用越久,其性能會越差。如
不予更換,故障頻生,便可能延誤政府須處理的事項、
未能及時修訂財務管制所需的政府分類帳,及影響為市
民提供的服務。
5.除性能下降外,這部機器的處理量亦已飽和。這部機
器每天的平均使用率為75%,在繁忙時間則為90%至95%
。如此高的使用率,表示這部機器難以應付突然增加的
處理事項,及現有用戶要接達這套系統,會日益困難。
另一方面,庫務署署長估計,處理事項的數量和聯機設
施的需求量會持續增長。目前,在最繁忙的月份,聯機
設施處理 143 萬宗事項。庫務署署長估計有待處理事項
五年後會增至 192 萬宗。因此,我們須以一套性能較高
的系統,取代現有的主機系統,以應付預期增加的處理
事項。
6.有鑑於此,庫務署署長建議採用一款新型號和相關的
新周邊設備,更換現有的國際電腦 (ICL) 主機電腦和周
邊設備。
擬設系統的優點
7. 由於擬設系統的硬件和軟件在技術上更為先進,故可
供使用的時間比率十分高,從而使停用的時間減至最少
。此外,擬設的新系統有更大的兼容度,能夠兼容最新
型號的周邊設備和通訊線路。由於這類新型的周邊設備
和通訊線路的運行速度比現有設備和線路的運行速度為
高,因此,系統的整體處理量可提高約30%。
8. 庫務署署長估計,擬設的新系統具備所需的處理能力
,足以應付未來五年預計增加的需求。此外,該系統的
功能亦可擴大,以應付進一步增加的需求。
財政影響
非經常費用
9. 庫務署署長估計,推行擬設的系統需要合共38,100,000
元的非經常費用。分項數字如下-
1997-98年度
| (千元)
1998-99年度
| 總計
|
---|
(a) 電腦硬件和軟件 | 33,000 | 450 | 33,450
|
(b) 場地整理、運送
工作、設備裝置、系
統遷移和推行工作
| 1,400
| 730
| 2,130
|
(c) 訓練 | 500 | 200 | 700
|
(d) 應急費用(5%) | 1,750 | 70 | 1,820
|
總計 | 36,650 | 1,450 | 38,100
|
10. 上文第9段(a)項所述的33,450,000元費用,是用來購買
主機電腦、周邊設備、資料傳送設備和相關的主機系統
軟件。
11. 上文第 9 段(b)項所述的2,130,000元費用,是用來僱用
專業服務,以整理場地、運送設備、裝置硬件和軟件、
遷移系統,以及推行系統。
12.上文第 9 段(c)項所述的700,000元費用,是用以訓練員
工,以推行和支援擬設的系統。
13.上文第9段(d)項所述的1,820,000元是應急費用,相等於
上文第9段(a)、(b)和(c)項所列開支的5%。
14.庫務署會重新調配現有人手,執行管理和支援擬設系
統的發展和推行工作。
經常費用和節省額
15.新系統的經常維修費用和軟件使用費用約為每年
9,400,000元,比現有系統的維修費用和軟件使用費用少
600,000元。
16.由於新系統和周邊設備的體積較小,庫務署署長估
計可騰出15平方米的樓面面積,估計每年可節省107,000
元辦公地方方面的開支。雖然這是計算上的數字,但
庫務署日後需要擴充時,騰出的空間便可供使用。此
外,新系統更能節省能源,估計每年在電費方面可節
省大約450,000元。
17.由於庫務署會重新調配現有人手支援和操作擬設的
系統,故經常員工開支不會增加。
成本效益分析
18.由於這次計劃的目的,是更換一個接近使用年限之
末的電腦系統,因此,和其他電腦化計劃的一般成本
效益分析相比,這項計劃在節省開支方面的實際得益
,不大可能抵銷所需的成本。但是,在適當時候更換
現有的主機,可確保由電腦系統協助處理的多項出納
工作不致中斷。此外,我們預料須處理的事項和聯機
查詢會增加,新系統有能力應付需求而不會影響服務
水準。
推行計劃
19.庫務署署長計劃依照下述時間表推行擬設的系統-
進行的工作 | 預定完成日期
|
---|
招標工作 | 一九九七年九月
|
場地整理、運送、安裝和驗
收等工作 | 一九九七年十二月
|
系統遷移 | 一九九八年一月
|
背景資料
20.庫務署現時使用的國際電腦(ICL)主機電腦在一九九零
年裝設,所需的非經常費用為4,720萬元(一九八八至八九
年度價格),該系統取代了原先在一九八三年裝設的舊系
統。
21.庫務署是政府的中央出納部門,提供予政府的物品和
服務所涉款項,均由該署負責支付。此外,該署亦提供
中央收款服務,負責收取差餉、地稅、地價、水費和排
污費,以及處理其他繳款通知單的有關費用。該署為其
發放款項服務訂下多個主要服務指標,其中一個指標是
,該署獲得其他政府部門授權付款後,會在九個曆日內
支付款項予候領款項人士,達致這個目標時間的個案會
佔總數95%。
財政科
一九九七年六月
國際電腦(ICL)主機電腦的主要應用
系統
系統名稱 | 簡介
|
---|
會計及財務資料系統 |
為政府提供一般分類帳功能,
並為各科和各部門提供撥款管
制和財務資料
|
薪俸系統 |
協助向公務員發放薪金和津貼
|
退休金系統 |
協助向退休公務員發放退休金
|
教育津貼系統 |
協助向公務員子女發放教育津 貼
|
旅費系統 | 協助發放旅費
|
孤寡撫恤金計
劃與尚存配偶
及子女撫恤金
計劃系統
|
協助管理公務員遺屬的福利計 劃
|
支付債權人紀錄系統
|
協助政府各科和各部門向債權 人付款
|
地稅及地價系統
|
就地稅和地價發出繳款通知單
和整理帳目
|
一般繳款資料系統
|
就各部門發出的繳款通知單,
協助整理繳款和款項分配資料
|
建築署-工程費用資料
系統
|
協助付款予建築署定期合約下
的承建商
|
路政署-工程費用資料
系統
|
協助付款予路政署定期合約下
的承建商
|
學生貸款系統
|
就學生償還的貸款,協助發出
繳款通知單和管理有關帳目
|
區域市政局-付款系統
|
協助區域市政局支付款項
|
區域市政局-會計及財務
資料系統
|
為區域市政局提供一般分
類帳功能
|
市政局-會計及財務
資料系統
|
為市政局提供一般分類帳功能
|
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